石泉县医院2018年预算编制说明

一、 医院基本情况

医院名称：石泉县医院

医院类型：公益事业单位

注册资本: 1279.5万元

编制床位：360张

（一）科室设置 ：全院有18个临床科室：内一科、血透室、内二科、重症医学科（ICU）、外一科、外二科（骨科）、妇产科、儿科、新生儿科、急诊科、感染科、中医科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、牙技室、皮肤科、碎石室；11个医技科室：手术室、药剂科、影像科、检验科、B超室、心电图室、动态心电室、胃镜室、脑电图室、乳扫室、配镜室；3个辅助科室：供应室、车管科、120；行政后勤职能部门16个：院办室、财务科、总务科、医务科、质控科、总护理部、院感办、预防保健科、保卫科、政工科、劳资及基建办、合疗医保办、信息科、设备科、体检中心、投诉办。

（二）人员情况： 编制250人。截止2017年12月12日我院现有在岗人员479人（不包括护工和聘用保卫人员）其中：正式职工254人，聘用225人；离休人员2人；退休人员101人；遗属6人；2018年预计招收8位本科生、护士20名，2018年人员经费预算合计616人。

二、上年度调整预算情况

2017年预算收支情况

（一）收入预算情况

1.财政补助收入1593.25  万元

2.医疗收入10100万元

3.其他收入307万元

合计：12000.25  万元

（二）支出预算

1.基本支出合计12000.25

（1）人员经费4959.19万元

其中：工资福利支出3389.29万元

对个人和家庭补助573.9万元

其他人员经费996万元

(2)商品和服务支出7041.06 万元

其中：标准公用经费910.18万元

卫生材料支出1707.9万元

药品支出3720万元

资产折旧及医疗风险金提取600万元

低值易耗品支出 69.98万元

车辆购置及运行费33万元

2.项目支出

（1）修建及改造项目10个预算资金为2102.8万元

（2）设备购置 5050.85万元

项目总支出 7153.65万元

三、“三公经费”预算编制情况

我院按照中央、省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费规模，确保“三公经费”支出零增长。

1. 但我院现有救护车6辆均已破旧无法满足医疗业务用车安全和救治要求，根据工作安排已上报公立医院管委会现有救护车6辆，120急救能力建设需购置救护车5量预计130万元，所以2018年编制169.5万元车辆购置及运行费用（其中：车辆购置费130万元、燃油费25万元、保险费4.5万元、维护修理费等10万元）。

   2：2017年招待费预算13万元，按照压缩开支的要求，2018年编制12万元。

   2018年三公经费预算合计181.5万元。

   四、政府采购预算编制

   2018年我院根据业务发展和设备需更新情况，结合2018年预计收入所需消耗编制政府采购预算。

   五、当年预算申报情况

   （一）预算申报总体情况

   1、收入预算为10500万元，基本支出预算为10439.99万元，  收支结余预算为60.01万元。

   2、项目支出预算为 15691.8万元

   （二）预算收入情况

   1.医疗收入:结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备及常规检查、新增大型检查设备、科室建设、药品收入比例控制等情况2018年预算业务收入为10500万元。

   2.县级财政补助收入：预算1574.45 万元，其依据是

   （1）在职正式职工基本工资70%为696.37 万元、计算依据正式职工254人年基本工资9948084*70%=6963658.8元。

   （2）、离休人员2人费用100%为离休年总费用为21.73万元，计算依据为：年工资为199716万元、政策工资张定元为基本退费的2.5个月计8582.5元、李存毅的为基本退费的1.5个月及5151元、三费为2*1816=3832元。

   （3）遗属补贴2.46万元。

   （4）退休人员三费共18.20元，计算依据是截止12月退休共101人其中高级人员24人*1916=45984元、一般人员77人*1766=135982元。

   （5）2017年药品销售补贴3300*15%*45%=222.75万元。

2. 医疗价格调整补助43万元。

3. 人才培养10万元。

   （8）设备购置补助559.94万元，其中：县医院门面房出租收入返还用于设备购置110万元、核磁共振设备1499.8*30%=449.94万元。

   3.上级补助收入:依据2017收到上级药品补贴预算170万元、预算2018年省市药品补贴170万元。

   4.项目收入：石泉县120急救能力建设300万元已上报，待政府审批后申请纳入财政项目预算。

   （三）预算支出情况。

   1、人员经费及商品和服务支出测算说明：

   （1）人员经费根据实有人数及2018年人才需求及业务发展情况增加28人预算，引进2名学科高层次紧缺人才待实施后纳入财政预算。

   2、商品和服务支出测算说明

   根据近三年的支出比例按照医疗收入配比预算出商品和服务支出。

   2、项目支出预算说明

   根据2018年医院发展规划和重要项目计划安排做出预算。核磁共振项目按照石30%财政预算449.7万元，70%纳入政府性基金财政预算1050.1万元；地下停车场和专家楼项目1900万元、住院综合楼建设6419万元全额纳入政府性基金财政预算，即以上三项目共计9369.1万元纳入政府性基金财政预算。

   （四）重要支出情况

   1.三重一大

   重大事项决策：地下停车场和专家楼项目、住院综合楼建设、石泉县120急救能力建设项目、污水网管改造、“三供一业”改造项目、眼科和口腔科通过PPP模式引进社会资本共建品牌科室。

   重要项目安排：地下停车场和专家楼项目、住院综合楼建设、石泉县120急救能力建设项目、“三供一业”改造项目、眼科和口腔科通过PPP模式引进社会资本共建品牌科室、医院信息化建设改造、污水网管改造。

   重要人事安排: 引进2名学科高层次紧缺人才、招收大学本科以上工作人员8人。

   大额度资金使用：设备购置、医院信息化建设改造、地下停车场和专家楼项目、住院综合楼建设资金、急诊急救120项目、污水网管改造等所需资金。

   2.人员支出预算及测算说明：结合人员（在编、合同制、聘用人员、离退休人员等）数量、职务职称、岗位及按照绩效改革方案业务收入*15.5%预算奖励性绩效、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等按照2017年末在岗及离退休人员以及2018年人才需求预计引进2名学科高层次紧缺人才、招收大学本科以上工作人员8名、护士20名预算总人数编制。

   3.药品及卫生材料支出预算及测算说明，结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度力争压缩等情况进行编制。

   4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明.我院按照中央、

   省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费规模，

   2018年编制招待费预算12万元；我院6辆车辆属救护车，2018

   年购置5辆编制车辆购置及运行费用169.5万元。

   六、长期负债变动情况

   2018年继续控制债务规模，地下停车场和专家楼项目和住院综合楼建设项目；核磁共振成像设备及配套设备设施需增加负债外，其他争取不增加新的长期负债。

   七、对外投资收益及变动情况

   鉴于投资风险承受能力，2018年度无对外投资计划

   八、固定资产投入情况说明

   2018年固定资产投入已纳入了政府采购预算申报，本次预算申报合计15133.8万元，其中：新建项目2个计8319万元、改造项目为个计7个计630万元、车辆购置5辆计130万元、信息化建设项目设备购置330 万元、医疗设备购置5139.8万元、家具用具购置5万元、电气设备购置580万元。其中：单位价值在200万元以上的设备为核磁共振成像设备及配套设备设施1499.8万元，64排CT机1200万元，数字胃肠机260万元，宫腹腔镜300万元，发电机组560万元。